• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер
732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 126 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20,0000
Эмиссионный доход 10602 54 300,0000
Резервный фонд 10701 4 757,0000
Фонды специального назначения 10702 11 678,0000
Фонды накопления 10703 20 541,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 577,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 267,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 327,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 081,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 610,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 768,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 054,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 121,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 38,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 220,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 220,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 86 825,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10,0000
Некоммерческие организации 40503 3 031,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 039,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 151,0000
Коммерческие организации 40702 141 073,0000
Некоммерческие организации 40703 20 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 721,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 40,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 294,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 41 824,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 70,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 15 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 20 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007 9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 63 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 239 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 802,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 253,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 146 818,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 339 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 070,0000
на срок до 30 дней 45203 87 661,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 94 599,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 167 906,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 409 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 290 758,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 947,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 534,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 695,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 168,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 116 366,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 31 208,0000
Резервы на возможные потери 45415 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 542,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 150 713,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58 656,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 712,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 204,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 161,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 110,0000
Физическим лицам 45815 1 836,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 006,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 253,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 941,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 268,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 837,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 272,0000
Требования по получению процентов 47427 20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 092,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 30,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 249,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 249,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 46,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 57,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 885,0000
Амортизация основных средств 60601 13 748,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 340,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 96,0000
Запасы
Запасные части 61002 508,0000
Материалы 61008 445,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 440,0000
Издания 61010 5,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 573,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 40 028,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 007,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 29,0000
Другие доходы 70107 77 436,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 406,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 211,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 742,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 354,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 432,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 728,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 79 535,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 499,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 470,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 583,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 131 979,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 58,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 189,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 985,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 270,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 013 794,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 903 787,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 264 003,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 231,0000
Арендованные основные средства 91503 28 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 862,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 374,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 339,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 284 462,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 149 381,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 736,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 436,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 306,0000
Страница была полезной?