Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Выборг-банк"
Регистрационный номер
720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 660,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 604,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 10 962,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 524,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 844,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 256,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 006,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 928,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 868,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 640,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 695,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 10,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 455,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 097,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 476,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 215,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 301,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 732,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 365,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 591,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 507,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 940,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 940,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 600,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 600,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 147,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 303,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 11 892,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 374,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 219,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 573,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 802,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 369,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 49,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 58 304,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 342,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 125,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 14,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 391,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 094,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 693,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 906,0000 | |
| до востребования | 44909 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 396,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 285,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 788,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 591,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 53,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 505,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 762,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 350,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 26,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 88,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 131,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 400,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 402,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 707,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 990,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 360,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 204,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 339,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 13 106,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для инвестирования | 50303 | 500,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50304 | 250,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 76,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 39,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 220,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 180,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 180,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 210,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 634,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 636,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 49,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 232,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 159,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 515,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 5 623,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 676,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 875,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 725,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 236,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 939,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 324,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 42,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 107,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 217,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 20,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 17,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 144,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 430,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 430,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 340,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 37,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 208,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 360,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 55,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 83,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 700,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 849,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 186,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 086,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 862 942,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 10,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 112,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 53,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 273 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 210 658,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 114,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 85 633,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 488,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 85,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 829,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 57,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 40,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 696,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 284,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 181,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 465,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 492 238,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 389 881,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 154,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 380 740,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?