Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 52,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 967,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 987 300,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 067,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 157,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 456,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 124 743,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 146,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 815,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 99 863,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 262 872,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 259,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 175 563,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 696,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 221 429,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 97,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 041,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 293,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 349,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 202 300,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 876,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 11 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 31,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 626,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12 020,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12 020,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 54,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 326,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 112,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 431 047,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 431 047,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 567 324,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 567 324,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 589,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 476,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 320 197,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 136 369,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 318 130,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 224 743,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 582 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 364 931,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 16 402,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 102 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 121 091,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 120 405,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 355,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 401 509,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 461 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 760,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 965,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 147 058,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 565,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 730,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 913,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 289,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 954,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 192,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 547,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 86 600,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 72,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45 141,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29 940,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 44 416,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 172 743,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 548 928,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 256 307,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 103 187,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 51 506,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 347,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 660 691,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 970,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 399,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 161,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 48 631,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 69,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 14,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 350 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 500,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 29 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 28 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 28 223,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 296 635,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 243 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 173 841,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 761,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 107 838,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 269 619,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 131 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 438 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 338 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 617 511,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 37,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 010,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 32 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 387,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 507 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 70 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 006,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 34 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 145 248,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 313 723,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 814 051,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 630 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 544 133,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 434 964,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 529 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 76 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 238,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 16 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 216,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 704,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 34 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 53 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 143 146,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 192 757,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 67 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 367,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 660 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 844 837,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 240 228,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 96 717,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 923,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 911,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 57 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 084,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 23 368,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 27 481,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 163 614,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 935,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 938,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 91 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 640,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 42 216,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 629,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 064,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 202 100,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 124 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 246,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 596 928,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 20 216,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 45 698,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 52 660,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 273,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 301 009,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 810,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 233,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 361,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 334,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 84,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 626,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 102,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 278,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 963,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 589,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 995,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 32 811,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 319 358,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 57 508,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 817,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 203 278,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 366,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 240 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 750 281,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 342 192,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 185,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 604,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 102 648,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 923,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 204,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 68,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 100,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 332,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 855,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 697,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 142,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 83 897,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 308,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 779,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 761 061,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 150,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 97 510,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 303 301,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 170,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 140,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 784,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 609,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 473,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 41,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 003,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 253 052,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 31 865,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 185 882,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10 288,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 302 036,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 301,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 50 986,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 73 435,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 33 539,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 177 493,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 73 420,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 43,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 297 509,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 163 801,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 28 781,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 115 944,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 11 002,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 14 256,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 139 786,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 419,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 38 647,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 031,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 706 228,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 314,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 605 410,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 32 718,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 165 261,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 672 266,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 195 559,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 980 694,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 594 974,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 146 608,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 89 991,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 185 617,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 197,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 399,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 123 901,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 338,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 73 689,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 490,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 60,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 133,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 850 226,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 789 315,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 504 819,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 137 288,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 645 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 718,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 3 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 506 670,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 137 235,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 643 960,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 718,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 216,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 490 056,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51 119 920,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 237 391,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 281 247,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 255 832,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 217,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 783 294,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?