Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 51,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 967,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 987 311,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 057,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 158,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 456,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 124 743,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 146,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 034,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32 135,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 146 478,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 55,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 78 436,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 506,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 88 735,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 301,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 89,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 125 089,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 078,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 866,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 800,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 18,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12 020,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12 020,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 493,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 716,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 232,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 232,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 142,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 142,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 781,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 771,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 157 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 144 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 62 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 28 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 105 819,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 39 799,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 280 701,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 16 089,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 249 862,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 18 963,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 17,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 31 604,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 23,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 592,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 963,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 659,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 36 874,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 126,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 197 902,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 679,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 017,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 832,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 423,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 449,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 88 497,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 220,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 55 883,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 897,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 42 499,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 87 777,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 883 545,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 153 856,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 113 744,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 500,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 347,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 306 214,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 007,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 587,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 32,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 090,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 350 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 250,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 23 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 050,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 28 073,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 263 192,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 91 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 184,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 147 748,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 662 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 306 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 278 705,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 97 686,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 211,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 38 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 31 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 37 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 760,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 90,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 361,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 149 648,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 238 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 597 593,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 484 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 227 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 118 474,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 53 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 469,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 732,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 61 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 134 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 143 231,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 59 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 128,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 405,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 686,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 519 567,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 422 257,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 933,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 608,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 198,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 534,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 893,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 115 205,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 136 290,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 85 775,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 795,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 984,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 144,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 33 232,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 989,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 420,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 117 044,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 305 887,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 82 939,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 26 785,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 290 789,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 442,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 400 999,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 29 988,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 104 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 924,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 466,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 259,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 84,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 620,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 352,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 82,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 995,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 187,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 116,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 62 750,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 17 503,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 156 745,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 163 481,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 51 487,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 57 877,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 074,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 995,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 122 917,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 46 282,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 150 219,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 209 818,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 276 411,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 244,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 542,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42 527,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 45 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 60,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 057,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 917,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 284,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 371,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 517,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 452,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 110 688,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 380,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 575,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 926,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 929,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 645 806,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 63 665,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 217 922,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 170,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 125,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 38,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 505,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 865,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 906,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 147,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 136 836,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 42 187,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 91 685,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 115,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 117 450,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 445,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 217,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 44 886,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 17 396,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 85 279,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 48 389,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 53,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 155 424,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 102 147,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 453,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 14 548,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 519,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 15,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 19 277,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 806,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 40 143,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 350 109,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 253,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 061 781,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 15,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 138 390,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 75,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 50 168,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 332 425,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 029 323,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 072 424,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 387 768,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 614,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 64 467,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 33 110,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 78 370,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 012,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 399,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 799,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 126,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 614,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 189,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 502 403,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 230 528,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 538 273,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 13 935,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 061,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 79 960,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 8 955,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 537 409,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 13 872,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 061,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 88 681,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 927,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 490 144,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 860 931,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 162 448,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 446 843,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 13 240,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 217,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 676 347,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 | |
Страница была полезной?