Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 51,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 967,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 987 311,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 057,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 158,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 456,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 124 743,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 146,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 034,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32 135,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 178 633,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 82 218,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 735,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 338 614,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 411,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 148 479,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 145,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 100,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 119 218,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 682,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 935,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 37 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 19,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 10 080,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 10 080,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 415,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 754,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 612,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 612,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 25 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 25 750,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 204,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 101 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 112 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 36 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 84 757,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 34 047,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 44 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 11 370,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 19 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 17,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 25 582,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 82 431,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 343,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 573,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 015,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 22 418,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 272,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 182 488,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 262,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 767,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 849,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 3 497,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 447,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 92 957,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 255,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 791,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 41 149,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 91 247,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 864 801,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 153 841,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 67 074,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 108 876,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 347,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 517,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 184,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 767,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 350 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 250,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 787,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 073,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 247 198,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 74 390,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 251,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 94,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 146 981,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 372 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 711 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 314 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 030 490,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 65 376,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 766,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 38 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 52 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 848,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 413,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 98,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 118 860,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 219 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 480 012,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 497 984,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 229 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 108 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 49 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 876,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 027,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 69 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 132 339,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 133 482,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 428,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 49,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 226,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 519 299,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 343 874,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 079,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 99 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 995,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 126,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 905,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 998,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 102,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 214 500,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 255 799,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 77 271,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 659,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 16,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 984,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 252,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 514,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 140,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 797,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 102 212,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 321 232,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 55 239,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 26 864,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 216 047,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 416,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 390 629,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 29 668,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 30 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 879,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 168,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 526,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 112,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 84,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 629,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 357,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 86,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 478,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 023,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 230,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 30 555,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 598,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 47 704,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 194 833,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 73 677,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 61 268,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 063,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 672,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 169 460,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 174 790,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 228 112,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 292 211,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 17 107,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 839,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 42 246,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 45 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 60,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 949,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 783,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 204,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 516,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 424,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 173,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 129,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 117 592,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 410,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 407,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 924,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 501,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 637 234,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 717,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 186 149,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 170,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 124,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 40,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 325,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 661,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 701,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 337,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 65 838,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 940,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 44 522,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 44,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 59 265,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 679,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 588,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 554,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 224,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 41 525,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 382,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 52,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 71 383,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 102 147,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 995,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 18 437,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 888,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 15,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 534,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 21 357,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 519,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 38 048,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 413 721,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25 258,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 398 678,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 96 389,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 77,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 49 567,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 328 306,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 446 420,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 874 996,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 330 258,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 459,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 72 821,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 33 110,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 42 281,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 958,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 399,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 077,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 344,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 391,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 614,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 191,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 452 646,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 760 736,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 680 136,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 92 540,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 502,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 679 853,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 91 921,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 502,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 902,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 490 157,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 820 699,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 152 728,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 419 268,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 41 020,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 217,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 645 635,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 | |
Страница была полезной?