Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Волгопромбанк"
Регистрационный номер
701
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 16,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 821,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 86 163,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 582 741,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 195,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 274 594,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 441,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 092,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 917,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 423,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 147 331,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 79,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 894,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 688,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 864,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 786,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 767,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 99,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 401,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 132,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 58 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 103 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 364 449,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 208 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 27 028,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 68 418,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 191,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 209,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 815,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 414,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 490,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 762,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 478,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 975 562,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 67 689,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 89 568,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 377,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 457,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 812,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 95,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 23 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 39 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 85 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 251,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 59 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 490 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 115 582,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21 535,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 28 946,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 28 946,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 108,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50 200,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 258 832,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 048 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 258 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 746 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 182 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 32 301,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 26 007,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 9 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 138 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 817,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 565,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 95,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 11 171,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42 488,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 931,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 49 136,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 263,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 390,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 733,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 381,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 202,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 582,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 186,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 187,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 781,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 26 739,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 19 925,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 32,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 34,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 250,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 43 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 129 660,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 440,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 264,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 264,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 33,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 936,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 36,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 78,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 721,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 004,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 114,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 815 501,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 769,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 83 893,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 804,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 192,0000 | |
| Материалы | 61008 | 622,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 449,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 656,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 67,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 455,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 68 445,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 791,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 074,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 275 187,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 573,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 162,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 895,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 476,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11 931,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 326,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 94,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 218 481,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 81 929,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 910,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 440,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 54,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 195 452,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 534,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 662,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 199,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 18 879,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 845 736,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 150 945,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 171 030,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 40 927,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 58 065,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 236,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 473,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23 324,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 601,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 625,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 084,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 126,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 230 836,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 332 265,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 600 005,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 33 397 616,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 33 497 105,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 121 547,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 499,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 359 470,0000 | |
Страница была полезной?