• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 173,0000
негосударственным организациям 10404 1 943,0000
физическим лицам 10405 6 684,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 143,0000
Резервный фонд 10701 44 550,0000
Фонды специального назначения 10702 2 424,0000
Фонды накопления 10703 25 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 774,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 952,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 087,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 368,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 112,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 378,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 177,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 534,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1 261,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 007,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 056,0000
Некоммерческие организации 40603 524,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 676,0000
Коммерческие организации 40702 78 612,0000
Некоммерческие организации 40703 31 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 496,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 731,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 192,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 074,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 729,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 20,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 42 679,0000
Резервы на возможные потери 44215 901,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 34,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 256,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 352,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 21 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 380,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 939,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 312,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 823,0000
на срок свыше 3 лет 45208 64,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 693,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 670,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 432,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 360,0000
Резервы на возможные потери 45415 760,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 605,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 506,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 502,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 32,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 690,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 360,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 136,0000
Физическим лицам 45815 1 170,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 666,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 480,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 72,0000
Требования по прочим операциям 47423 669,0000
Резервы на возможные потери 47425 129,0000
Требования по получению процентов 47427 498,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 498,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 486,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 359,0000
Резервы на возможные потери 51510 24,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 680,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 87,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 568,0000
Амортизация основных средств 60601 1 943,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 62,0000
Материалы 61008 125,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 77,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 276,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 261,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 33,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 616,0000
Другие доходы 70107 18 461,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 87,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 816,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 407,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 165,0000
Другие расходы 70209 15 671,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 439,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 568,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 577 318,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 500,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 120,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 226 824,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 209 139,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 942,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 520,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 984,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 138,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 620,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 047 568,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 52,0000
Страница была полезной?