• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации
БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 598,0000
негосударственным организациям 10404 777,0000
физическим лицам 10405 1 825,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 223,0000
Резервный фонд 10701 9 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 319,0000
Фонды накопления 10703 5 007,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 057,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 261,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 244,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 039,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 249,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 017,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 300,0000
до востребования 32010 3,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 6,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 630,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 235,0000
Некоммерческие организации 40603 796,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 9 971,0000
Некоммерческие организации 40703 4 390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 187,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 48,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 70,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 050,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 17,0000
на срок свыше 3 лет 42207 32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 165,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 680,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 188,0000
до востребования 44210 240,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 263,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
до востребования 44909 2 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 734,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 536,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20,0000
до востребования 45209 1 597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 590,0000
Кредиты до востребования 45409 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 140,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 270,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101,0000
Кредиты до востребования 45508 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 105,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 457,0000
Физическим лицам 45815 508,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 260,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 157,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 508,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000
Физическим лицам 45915 566,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 119,0000
Требования по получению процентов 47427 129,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 949,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 975,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 202,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 87,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 220,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 913,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 544,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 248,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 973,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 734,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 244,0000
Амортизация основных средств 60601 146,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 234,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 75,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 622,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 31,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 14,0000
Запасные части 61002 9,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 56,0000
Материалы для упаковки денег 61005 10,0000
Другие материалы 61006 324,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 481,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 481,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 628,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 21,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 181,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 96,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 119,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 183,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 81,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 980,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 69,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 47,0000
Другие доходы 70107 1 998,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 182,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 58,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 61,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 312,0000
Другие расходы 70209 2 794,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 806,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 901,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 694 746,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 182,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 2 326,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 14 460,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 440,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 291,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 176,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 619,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 439,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 704,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 2 275,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 215,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 990,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 816 611,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 169 906,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 794,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 172 700,0000
Страница была полезной?