Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
67
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 2 000,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 1 995,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 620 822,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 12 583,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 678,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 936,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 8 185,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 7 743,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 27 433,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 300,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 835,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 180,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 960,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 674,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 064,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 908,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 23,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 138,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 87,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 56,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 888,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 29,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 781,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 28 184,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 835,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 225,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 144 967,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 13 130,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 006,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 74,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 505,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 355,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 15 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 697,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 061,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 50 312,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 207,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 60 609,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 107,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 77,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 470,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 275,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 8 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 235,0000 | |
до востребования | 44609 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 365,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 114,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 643,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 339,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 441,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 252 818,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 356 047,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 090,0000 | |
до востребования | 45209 | 1 082,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 205,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 398,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 079,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 115,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 930,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 431,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 235,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 600,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 484,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 280,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 040,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 2 179,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 837,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 394,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 394,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 286,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 19,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 18,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 649,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 475,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 107,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 943,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 556,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 97,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 553,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 629,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 738,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 062,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 735,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 13 052,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 131,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 39 301,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 941,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 43,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 643,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 86 309,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 1 876,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 045,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 24,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 7 382,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 68,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 161,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 37 599,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 59,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 3,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 993,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 151,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 41,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 268,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 196,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 183,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 110,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 057,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 168,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 515,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 57,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 056,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4 507,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 98,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 89,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 76 452,0000 | |
Земля | 60404 | 104,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 773,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 599,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
Материалы | 61008 | 155,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 349,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8 029,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 339,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 385,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 17 236,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 067,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 803,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 186,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 565 469,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2 176,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 53,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 50 552,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 335,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 477 150,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 769 413,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 78 178,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 13 052,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 634,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 729,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 641,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 726,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 420,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 134 364,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 870 158,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12 021,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 528 375,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20 000,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 143 883,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 416 513,0000 |
Страница была полезной?