Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк
Регистрационный номер
667
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 13 546,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 22 717,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 18 667,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 57,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 752,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 014,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 817,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 31 646,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 204,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 514,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 070,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 707,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 927,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 584,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 72,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 600,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 131,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 66,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 116,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 409,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 409,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 56 600,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 56 600,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 356,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 15 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 101,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 11 523,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 10 500,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 653,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 521,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 139 273,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 58 141,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 208,0000 | |
Физические лица | 40817 | 38 264,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 376,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 150,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 990,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 252,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 626,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 056,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 267,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 66 685,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 488,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 21 340,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 375,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 580,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 101 177,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 32 734,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 999,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 134,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 85,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 67,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 961,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 899,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 955,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 229,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 151,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 017,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 155,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 181,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 800,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 360,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 591,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 149,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 686,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 155,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 904,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 418,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 998,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 112,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 45,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 202,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 7,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 200,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 465,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 453,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 050,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 691,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 8,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 228,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 196,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 36,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 590,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 241,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 324,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 781,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 53 628,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 154,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 072,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 131,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 153,0000 | |
Материалы | 61008 | 493,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 924,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 980,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 200,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 204,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 75 364,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 200,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 307 876,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 334 840,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 903,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 934,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 982,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 29 991,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1 013,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 394,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 610,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 866,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 037,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 751 949,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 106,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 106,0000 |
Страница была полезной?