Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"
Регистрационный номер
652
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 440 650,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 382,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 454,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 029,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 224,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 659,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 600,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 858,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 216,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 954,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 75 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 82 643,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 34 108,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 529,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 437,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 461,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 790,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 385,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 908,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 59 671,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 174,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 624,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 727,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 27,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 171,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 561,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 112 921,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 103 525,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 193 014,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 152 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 51 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 040,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 116 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 173 198,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 110 424,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 399 810,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 70 812,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 473,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 399,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 435,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 614,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 698,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 524,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 145,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 265,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 390,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 437,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 992,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 614,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 265,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 28 407,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 11 303,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 376,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 313,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 980,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 986,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 220,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 534,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 489,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 42 872,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 076,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 189,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 713,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 178,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 501,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 232,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 778,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 876,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 75,0000 | |
| Материалы | 61008 | 115,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 531,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 439,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 855,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 276,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 881,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 57 824,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 486,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 38,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 149,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 735,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 711,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 999,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 67 532,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 422,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 141 149,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 354,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 228,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 76 895,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 667,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 74 739,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 43 529,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 933 277,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 329,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 837,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 075,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 169,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 836,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 785,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 96,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 332,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 465,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 34 071,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 242 329,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 521 200,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 510 004,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 011 200,0000 | |
Страница была полезной?