Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"
Регистрационный номер
652
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 440 650,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 703,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 454,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 322,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 243,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 781,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 422,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 738,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 411,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 384,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 86,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 34,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 38 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 44 581,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 42 181,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 34 037,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 281,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 575,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 447,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 136,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 832,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 209,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 040,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 36 405,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 835,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 682,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 836,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 55,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 28,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 539,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 505,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 49 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 149 766,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 105 008,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 57,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 65 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 47 466,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 113 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 20 634,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 272 115,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 222 991,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 164 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 338 846,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 64 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 483,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 136,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 41 024,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 208,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 783,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 390,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 309,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 230,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 28,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 145,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 195,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 207,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 447,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 169,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 770,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 195,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 32 190,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 27,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 600,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 73 090,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 731,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 920,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 101,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 180,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 183 809,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 872,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 177,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 176,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 472,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 465,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 232,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 465,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 683,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 306,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 122,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 931,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 680,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 208,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 528,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 179,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 835,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 48,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 797,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 917,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 239,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 883,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 35 140,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 148 422,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 941,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 595,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 67,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 135 653,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 171 112,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 111,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 151 085,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 47 325,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 992 994,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 088,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 28 093,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 128,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 543,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 782,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 96,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 332,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 327,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 533 223,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 5 800,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 5 800,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 256 034,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 256 038,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 000 000,0000 | |
Страница была полезной?