• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"
Регистрационный номер
652

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 440 650,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 650,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26,0000
Резервный фонд 10701 90 703,0000
Фонды накопления 10703 1 454,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 009,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 751,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 472,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 338,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 706,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 415,0000
Резервы на возможные потери 30126 97,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 986,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 053,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 49,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 312,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 21 428,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 12 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 16 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 62 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 42 138,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 474,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 196,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 427,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 164,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 58,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 866,0000
Некоммерческие организации 40603 340,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 044,0000
Коммерческие организации 40702 35 409,0000
Некоммерческие организации 40703 8 004,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 402,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2 134,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 900,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 551,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 665,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 213,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 39 237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 67 867,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 196 383,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 23 703,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 166 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 520,0000
Резервы на возможные потери 45115 66 547,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 183 790,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 253 245,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 495,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 833,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 553,0000
Резервы на возможные потери 45215 183 799,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 444,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 585,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 528,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 126,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 228,0000
Резервы на возможные потери 45415 533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 453,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 839,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 373,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 400,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 972,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 949,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 528,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 303,0000
Физическим лицам 45815 729,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 686,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 167,0000
Физическим лицам 45915 271,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 500,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 483,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 164,0000
Требования по получению процентов 47427 1 222,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 261,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 500,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3,0000
Резервы на возможные потери 47804 3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 712,0000
Прочие долговые обязательства 50107 7 053,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 5 362,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 412,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 040,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 82 300,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 823,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 095,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 566,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 030,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 38,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 172,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 465,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 40,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 348,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 500,0000
Резервы на возможные потери 60324 98,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 438,0000
Амортизация основных средств 60601 3 558,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 156,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 51,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 713,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 145,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 975,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 632,0000
Другие доходы 70107 122 846,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 906,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 368,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 714,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 418,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 787,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 638,0000
Другие расходы 70209 302 720,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 727,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 128 426,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 871,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 147 989,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 496,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 023,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 535 496,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 282,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 50,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 38 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 543,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 213,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 856,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 828,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 790 307,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 023,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 046,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 25 988,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 81,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 050,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 14 100,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 25 988,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 119 806,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 119 806,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?