Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"
Регистрационный номер
652
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 440 650,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 650,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 90 000,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 454,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 12 735,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 324,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 257,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 406,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 961,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 801,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 231,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 97,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 260,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 000,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 32,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 640,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 18 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 700,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 69 611,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 37 469,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 723,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 100,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 46,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 9 487,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 241,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 8 238,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 23 758,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 890,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 197,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 400,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 2 396,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 900,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 50,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 51,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 6 131,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 402,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 46 344,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 458,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 185 424,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 943,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 202 510,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 481,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 026,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 4 125,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 208 600,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 384 821,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 490,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 511,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 998,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 81 895,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 554,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 45,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 470,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 734,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 349,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 285,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 577,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 713,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 004,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 56 727,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 186,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 004,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 578,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 112,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 257,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 442,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 256,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 28,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 146,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 31,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 010,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 511,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 424,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 723,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 779,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 966,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 511,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 3,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 539,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 82 300,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 823,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 985,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 11 170,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 056,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 711,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 333,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 727,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 66,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 56,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 196,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 465,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 143,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 500,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 98,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 094,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 793,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
Материалы | 61008 | 195,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 613,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 811,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 713,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 554,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 92 512,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 303,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 178,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 466,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 991,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 288,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 306,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 078,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 95 890,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 136 976,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 847,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 323,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 171 337,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 14 440,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 216,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 66 633,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 375 741,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 42 349,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 425,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 50,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 971,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 987,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 856,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 615,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 636 728,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 582 301,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 582 327,0000 |
Страница была полезной?