Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"
Регистрационный номер
652
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 3 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 596 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 36,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 454,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 792,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 665,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 548,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 484,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 246,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 395,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 194,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 814,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 431,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 630 977,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 36 500,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 899,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 502,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 990,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 247,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 561,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 553,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 24 242,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 926,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 222,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 555,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 249,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 262,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 94 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 37 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 123 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 70 708,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 842,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 44,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 300 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 59 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 048,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 916,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 535,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 60 647,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 171,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 438,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 217,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 665,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 74,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 155,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 34,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 137 500,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 519,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 541,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 502,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 487,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 851,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 519,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 261 721,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 129 030,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 134 361,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 9 800,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 763,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 399 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 3 994,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 927,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 63 227,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 82 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 661,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 29 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 307 195,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 80 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 204,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 442 302,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 769,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 32 700,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 171,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 205,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 709,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 608,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 161,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 118,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 60,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 618,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 189,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 017,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 29 529,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 925,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 575,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 274,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 013,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 40 176,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 29 516,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 178,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 130,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 350,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 175 181,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 176,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 90 366,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 808 661,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 047,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 367,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 381 898,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 42 112,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 652 345,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 214 752,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 68,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 423,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 856,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 56 159,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 135 498,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 186 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 212 840,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 186 714,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 212 840,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 397 547,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 381 607,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 015 953,0000 | |
Страница была полезной?