Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 9 208,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 407,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 5,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 38 706,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 651,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 7,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 12,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 487,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 167,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 54 195,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 836,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 285,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 5 222,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 447,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 525,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 339,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 802,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 755,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 199,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 614,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 408,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 408,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 022,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 331,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 67,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 736,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 134 970,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 137,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 307,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 559,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 495,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 147 051,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 632,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 43 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 19 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 555,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 545,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 131,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 131 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 159 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 978,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 583,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 906,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 606,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 714,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 028,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 810,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 506,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 846,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 232,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 159,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 703,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 150,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 150,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 232,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 560,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 560,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 79,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 782,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 341,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 303,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 593,0000 | |
| Земля | 60404 | 238,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 803,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 45,0000 | |
| Материалы | 61008 | 52,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 874,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 34,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 201,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 202,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 161,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 697,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 109,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 488,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 16 840,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 162,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 644,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 092,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 886,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 321,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 901,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 781 838,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 774,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 569 246,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 631 200,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 70 023,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 147,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4 783,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 829,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 232,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 324,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 71 797,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 002 507,0000 | |
Страница была полезной?