Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 35 337,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 106 279,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 402,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 691,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 643,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 436,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 180,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 83 354,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 56,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 965,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 391,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 844,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 678,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 488,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 893,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 676,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 777,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 155,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 77,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 65,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 81 678,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 701,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 58,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 51,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 234,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 895,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 32 866,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 208,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 215 884,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 283,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 967,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 127 283,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 714,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 18 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 57 218,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 125 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 427 198,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 94 003,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 199,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 80 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 11 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 7 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 574,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 613,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 709,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 64 457,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 64 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 361 199,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 69 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 309,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 60,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 405,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 151 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 62 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 650,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 905,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 466 286,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 295,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 110,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 674,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 615,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 817,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 543,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 226,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 604,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 735,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 820,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 951,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 953,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 305,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 27 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 542,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 342,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 318,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 671,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 122,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 490,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 480,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 975,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 422,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 574,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 081,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 099,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 405,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 745,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 991,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 542,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 122,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 800,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 332,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 494,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 392,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 374,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 459,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 67,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 516,0000 | |
| Земля | 60404 | 37,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 014,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 270,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 117,0000 | |
| Материалы | 61008 | 329,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 154,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 875,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 330,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 818,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 067,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 933,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 781,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 727,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 583,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 151,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 939,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 335,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 17 093,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 519,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 473,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 028,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 78 239,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 24 972,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 52,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 731,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 97 685,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 565,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 744,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 412 821,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 44,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 482 167,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 37,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 123,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 118 421,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 520 742,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 593 846,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 108 745,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 30 331,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 167,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 226,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 312,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 582,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 945,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 94,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 975,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 366,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 136 035,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 177 617,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 817,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 817,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 264 367,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 509,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 203 988,0000 | |
Страница была полезной?