Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 941,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 119 597,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 712,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1 313,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 866,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 4 571,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 267,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 472,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 900,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 906,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 568,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 121,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 355,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 335,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 755,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 681 942,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 291,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 334,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 423 821,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 362 703,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 649 723,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33 648,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 760,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 211 565,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 054,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 054,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 69 104,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 69 104,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 341,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 571,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 25 517,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 50 534,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 500,0000 | |
| до востребования | 32010 | 715,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 15,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 016,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 086,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 6 384,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 51 336,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40 122,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 531,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 922 592,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 636,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 011,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 347,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32 243,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 308 256,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 55,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 045,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 301,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 981,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 18 895 503,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 260 719,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 122 293,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 31 653,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 177,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 78 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 36 800,0000 | |
| до востребования | 44609 | 388,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 200,0000 | |
| до востребования | 44909 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 13 785,0000 | |
| до востребования | 45109 | 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 666,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 84 227,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 542,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 820,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 013,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| до востребования | 45309 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 565,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 797,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 719,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 735,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 495,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 324,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 610,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 820,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 28,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 280,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 937,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 207,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 243 485,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 131,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 987,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 466,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 8 199,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 3 294,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 1 647,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 261,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 375,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 275,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 379,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 78,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 15 050,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 184,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 296,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 75 427,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 32 251,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 197,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 412,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 014,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 171,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 46 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 236,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 964,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 396,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 021,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 341,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 260,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 158 323,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 152,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 165,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 85,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 175,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 53,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 721,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 28 168,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 555,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 098,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 309,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 436,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 171 054,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 234,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 656,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 679,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 412,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 551,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 148,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 8,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 697,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 813,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 813,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 246,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 13 314,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 646 588,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 15 194,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 931,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 863,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 643 333,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 761,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 76 145,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 301,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 34 276,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 403,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 69 374,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 055,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 449,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 330,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 174,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 14 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 044 336,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 196,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 430 456,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 324 374,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 45 265,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 584,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 197,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 57 055,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 777,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 93 074,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 225 506,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 129 601,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 827,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 792,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 462,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 325,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 815,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 173,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 32,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 9 873,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 859,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 384 871,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 275,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 570,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 275,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 12 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 583,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 529 031,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 38 660 142,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 44 495 090,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 133 185,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 560 989,0000 | |
Страница была полезной?