Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 180,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 096 612,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 34 458,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 60,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 34 204,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 11 486,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 380 368,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 58 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 851,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 303 974,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 195 912,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 134,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 224 229,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 47 417,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 822,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 444 326,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 345,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 219,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 104 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 72,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 244 201,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 388 494,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 889,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 515 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 273 233,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 802,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 259,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 777 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 777 819,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 665 718,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 665 718,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 153 857,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 573,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 153 197,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 68 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 800 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 78 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 745,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 250 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 109 341,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 751 518,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 3 109 655,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 520 611,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 975 495,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 602 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 573 299,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 12 108,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 521,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 52,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 066,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 671,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 878,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 521 142,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 494,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 211,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 441,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 98,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 78,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 847 283,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 107,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 724 893,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 145,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 597,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 420,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 31,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 160,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 129 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 149 751,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 36,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 150 407,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 014 094,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 289 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 329 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 277 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 268 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 291,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 225 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 385 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 827,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 890,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 213,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 56 861,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 327 884,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 560 167,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 203 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 482,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 404,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 239 373,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 623,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 042,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 794,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 120 384,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 800 707,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 920 179,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 489,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 28 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 569,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 454,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 835,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 330,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 125,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 53 109,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 15 000,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 882 515,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 380 358,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 433 492,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 034,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 105,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 141 850,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 528,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 577,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 022,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 039,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 434 069,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 96 849,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 781,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 400 650,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 480 365,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 8 921,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 490 564,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 063 681,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 725 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 442,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 375 933,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 71 125,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 14 700,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 705 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 5 493,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 22 486,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 24 945,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 225 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 87,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 875,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 40 222,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 488,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 24 741,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 609,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 26 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 38,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 96 777,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 48 555,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 36 828,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 41 319,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 320,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 067,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 121,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 503,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 174,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 555,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 381,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 786,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 107,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 283,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 268,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 680,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 30,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 892,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 878,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 793,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 540 682,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 229 518,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 979,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 342,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 152,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 250,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 942,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 719,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 384,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 102,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 49 718,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 380 507,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 196 576,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 298,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 38 653,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 150 197 142,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 171 722 941,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 24 954,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 698,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 563 125,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 477 823,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 325 925 494,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 64 189,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 490,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 461,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 318 055,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 941 828,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 660 763,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 239 913,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 283 065,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 171 258,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 7 112,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 748,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 450 621,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 229 072,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 020 933,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 017 092,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 334 209,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 126 705,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 64 479,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 116 511,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 154,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 575,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 197,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 322,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 912 283,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 73 095 559,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 159 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 260 532,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 393 104,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 101 590,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 159 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 303 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 451 779,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 76,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 028 319 007,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 378 244 255,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 093 780,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 951 781 042,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 171 028,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 664 028 980,0000 | |
Страница была полезной?