Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 3 386,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 555,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 111 249,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 16 060,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
Российской Федерации | 10301 | 1 129,0000 | |
государственным организациям | 10303 | 185,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 39 083,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 5 353,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 296 885,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 23 812,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 200 683,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 206 272,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 459,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 131 224,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 55 607,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 735,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 884 397,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 191,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 061,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 155 611,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 72,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 535 803,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 941 013,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18 816,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 100,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75 205,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 756 499,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 756 499,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 417 332,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 417 332,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 253 740,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 345 001,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 32 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 970 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 486 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 746 381,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 427 279,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 16 897,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 2 973 865,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 513 308,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 22 275,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 75 095,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 327,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 4 499,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 281,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 7 393,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 644,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 816,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 685 720,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 36 502,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 449,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 237,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 909,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 036,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
Физические лица | 40817 | 16 620,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 057 628,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 147,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 183,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 73,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 81 300,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 344,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 846 449,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 281,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 863 472,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 311 880,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 250 856,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 636 204,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 397 951,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 109 855,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 068,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 51,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 51,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 225 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 32 371,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 249,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 267 236,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 313 645,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 396 955,0000 | |
до востребования | 45209 | 134 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 40 589,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 56 136,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 67 931,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 000,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 9 148,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 382,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 495,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 313,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 605,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 063,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 980 080,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 731 040,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 156,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 27 968,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 21 944,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 219,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 722,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 284,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 28 825,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 33,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 909,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 503,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 216 847,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 933,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 990,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 48,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 028,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 695,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 280,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 256,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 22 243,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 974,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 217 104,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 205 299,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 77 204,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 45 000,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 60 000,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 685 000,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 471 448,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 93 539,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 65 663,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 24 700,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 479 465,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 752,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 6 960,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 99 830,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 28 028,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 16 119,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 268,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51203 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 166,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 330,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 63 782,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 63 764,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 34 054,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 616,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 9 130,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 724,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 600,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 500,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 145,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 323,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 186,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 322,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8 619,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 58,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25 869,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 225,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 808,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 187,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 815,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 887,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 21,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 092,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 827,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6 685,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 350 252,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 136 241,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 372,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 851,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 6 064,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 356,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2 677,0000 | |
Материалы | 61008 | 9 715,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 061,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 577,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 13 456,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46 881,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 62 496,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 618 292,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 1 408,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 8 569,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 352,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 163 399,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 564,0000 | |
Средства использованные на другие цели | 80501 | 104 954 088,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 594,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 43,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 302,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 104 968 154,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 437,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 55 540,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 187,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 538 369,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 582 700,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 158 370,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 8,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 203 864,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 105 587,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 810 635,0000 | |
Бланки | 91207 | 13,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 474,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 150,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 404 096,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 796 575,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 483 609,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 166 309,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 771 685,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45 609,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 197,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 56 362,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 27 258,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 459,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 555,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 197,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 271,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 993 618,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 283 464,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 29 867,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 40 030,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 63 178,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 75 599,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 29 368,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 29 867,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 46 366,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 77 524,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 84 285,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 67,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 374 622 408,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 276 678 089,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 481 328,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 673 186,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 251 703,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 083 538 169,0000 |
Страница была полезной?