Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 27,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 3 914,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 111 320,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 989,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 9,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 1 304,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 107,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22 001,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 761,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 90,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 104 055,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 131 095,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 838,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 032,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 70 478,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48 909,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 188 211,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 084,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 191 573,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 575 366,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 243 715,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 144,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 176,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 200,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 013,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 128 097,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 668 807,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 668 807,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 323 683,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 323 683,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 29 743,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 637,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 36 361,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 400 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 850,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 753 935,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 315 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 184 240,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 82 584,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 22 949,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26 911,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 002,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 1 944,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39 759,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 926,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 906,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 565 499,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 958,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 038,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 527,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 800,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 242,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 200 254,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 300,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 152,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 205,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 13 375 211,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 315 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 184 240,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 453 909,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 158 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 582 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 217 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 800,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19 445,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 76,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 681,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 225 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 397 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 780 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 863 744,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 33 700,0000 | |
| до востребования | 45209 | 166 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 513,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 314,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 10 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 728,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 756,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 542 833,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 169 136,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 632,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 573,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 147,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 443,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 28,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 96 704,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 83 395,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 950,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 89 688,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 474,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 030,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 399,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 020,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 864,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 968,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 106 706,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 105 157,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 100 027,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 196,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 101 019,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 19 836,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 425 096,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 101 870,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 39 993,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 18 167,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 849,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 875,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 13 980,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 191,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 904,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 221,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 835,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 68 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 68 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 132 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 64 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 183,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 182,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 626,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 043,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 768,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 391,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17 785,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 924,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 086,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 28 273,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 428,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Затраты производства | 60321 | 151,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 582,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 677 017,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 182 039,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 59 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 715,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 37 940,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 7 900,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 111 884,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 627,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 479,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 594,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 472,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 25 532,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 466,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 106,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 8 400,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 36 485,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 36 485,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 357,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 107,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 360 485,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 844,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 357 018,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 155 156,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 17 138,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 57 616,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 480,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 95 527 200,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 330,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 8,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 21 145,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 95 529 711,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 22 452,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 35,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 086 589,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 443 702,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 249 561,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 276 344,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 683,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 211 903,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 706,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 402 125,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 188 300,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 152 878,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 161 407,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 692 290,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 659,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 324,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 48,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 109,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 555,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 857 403,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 033 104,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 837,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 307 890,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 20 167,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 834,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 307 890,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 19 999,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 168,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 049 038,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 130 311 361,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 131 737 347,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 959 922,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 663 146,0000 | |
Страница была полезной?