Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 941,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 111 320,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 989,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1 313,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 107,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 22 358,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 856,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 104 055,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 123 133,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 992,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 464,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 68 896,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 464,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 536 893,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 28 248,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 524,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 122 344,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 941 441,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 152 994,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 800,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 405,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 99 925,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 773 585,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 773 585,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 174 576,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 174 576,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 468,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 619,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43 926,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 464,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 28 608,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 594 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 51 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 546 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 22 224,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 340 201,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 15 464,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3 605,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 896,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 990,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 451,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 2 455,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 84 635,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23 303,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 473,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 143 111,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 642,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 621,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 915,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 120,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 87,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 381,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 427,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 338,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 975,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 795,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 42 973 323,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 394 233,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 145 710,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 159 591,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 135 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 467 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 956 391,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 440 491,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 309,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 303 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 095,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 105 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 396 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 604 747,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 651 018,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 39 300,0000 | |
| до востребования | 45209 | 93 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 074,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 907,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 437,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 944,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 037,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 89 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 240 721,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 99 538,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 166,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 803,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 960,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 149,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 43 663,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 12 402,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 693,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 019,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 808,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 492,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 823,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 202 222,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 267,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 513,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 910,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 186,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 44 315,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 105 305,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 21 936,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 6 938,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 292,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 14 855,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 538,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 48,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 120,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 747,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 70 400,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 300,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 079,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 079,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 100,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 145,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 034,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 393,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15 521,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 958,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 055,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 207,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 64 930,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 9 142,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 142,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Затраты производства | 60321 | 289,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 547,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 659 044,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 102 319,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 41 298,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 660,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 23 442,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4 408,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 43 072,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 936,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 006,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 621,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 807,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 53 762,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 161,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 104,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 8 954,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 28 149,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 28 149,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 159,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 178,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 243 832,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 749,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 238 749,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38 133,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 256 490,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 25 707,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 320,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 232 541,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 613,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 34 020 140,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 312,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 7,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 157,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 218 971,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 34 022 012,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 218 977,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 212,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 037 822,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 256 462,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 521 536,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 123 863,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 134,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 91 532,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 236 559,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 749 804,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 173 051,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 79 178,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57 624,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 453,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 057,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 964,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 555,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 228 334,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 132 597,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 89 737,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 26,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 89 716,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 47,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 059 090,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 85 879 351,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 93 276 789,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 487 161,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 174 499,0000 | |
Страница была полезной?