Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Свердлсоцбанк"
Регистрационный номер
579
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 596,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 175,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 42 532,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 60 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 136 937,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 975,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 236,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 92 338,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 85 426,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 498,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 581,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 135 171,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 146 865,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 340,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 615,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 395,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 486,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 144,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 46 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 337,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 337,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 14 827,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 14 827,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 168,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 13 632,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 485,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 19 051,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 21,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 224,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 203,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 100,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 29,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 41 612,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 70,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 23 068,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 578,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 818,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 46 769,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 759,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 411 657,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 138 073,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 965,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 43,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 361,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 35,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 657,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 42 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 53 079,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 37 067,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 411 798,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 448 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 652 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 27 490,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 972,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 13 069,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 804,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 29 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 948,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 56 662,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 998,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 510 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 192 097,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 831 454,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 432 597,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 75 553,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 121,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 165,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 643,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 565,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 151 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 110 654,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 806,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 12 521,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 783,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 185,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 592,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 997,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 418,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 723,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 575,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 194,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 415,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 417,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 483,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 473,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 114,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 291 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 13 868,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 721,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 776,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 24 804,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 696,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 293,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 005,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 366,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 288,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 174,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 632,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 804,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 949,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 656,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 806,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 213,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 281,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 14,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 132,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 306 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 829,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 62 528,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 840,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5 192,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 103,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 171,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 398,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 103,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 950,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 829,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 849,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 103 653,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 794,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 439,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 28 207,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 948,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 697 844,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 100,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 348,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 178 362,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 415 927,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 208 328,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 227 796,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 291 875,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 255 095,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 51 609,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 326 203,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 737,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 945,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 276,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 404,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 484 239,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 257 794,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 113,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?