Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Свердлсоцбанк"
Регистрационный номер
579
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 596,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 175,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 78 246,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 24 529,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 491,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 975,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 623,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 523,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 281,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 779,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 288,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 853,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 39 033,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 121,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 600,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 502,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 81 319,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 198,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 285,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 331,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 71 443,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 71 443,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 479 559,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 479 559,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 238,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 33 180,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 181,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 425,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 283,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 9 461,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 632,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 470,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 70,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 24 227,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 79,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 81 846,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 380,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 010,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 043,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 284 074,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 93 623,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 055,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 636,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 903,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 943,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 606,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 823,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 257 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 462 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 362,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 799,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 508,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 53 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 95,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 048,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 131 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 526 973,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 904,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 239 221,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 140 499,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 749,0000 | |
| до востребования | 45209 | 147 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 75 769,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 065,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 398,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 197,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 75 770,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 579,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 401,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 96 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 116,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 109,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 937,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 42 340,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 746,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 746,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 865,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 329,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 154,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 494,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 188,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 374,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 373,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 053,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 101,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 734,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 733,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 176,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 246,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50 870,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 468,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 105 434,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 422,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 438,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 559,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 991,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 524,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 042,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 70,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 928,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 681,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 160,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 55,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 646,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 218,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 377,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 405,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 775,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 131,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 36,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 138,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 227,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 911,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 470,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 66,0000 | |
| Материалы | 61008 | 825,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 358,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 86,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 657,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 311,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 963,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 076,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 684,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 86 758,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 064,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 859,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 307,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 360,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 92 371,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 272,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 832,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 30 148,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 611,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 589 819,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 746,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 383,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 192,0000 | |
| Бланки | 91207 | 39,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 041,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 163 284,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 048 560,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 587 672,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 306 706,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 74 312,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27 312,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 336 525,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 510,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 250,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 434,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 630,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 596,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 590,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 391 059,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 841 329,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 20 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 10 364,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 20 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 20 833,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 20 833,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 20 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 10 364,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 059,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 644,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 420,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?