Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Новокубанский"
Регистрационный номер
576
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
физическим лицам | 10405 | 2 605,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 501,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 95,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 709,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 856,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 453,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 10,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 434,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 144,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 0,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 25,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 320,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 327,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 58,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 33,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 66,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 91,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 66,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 23,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 295,0000 | |
Земля | 60404 | 13,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 166,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 6,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 80,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 56,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 612,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 297,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 65,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 6 873,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 57,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 85,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 989,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 |
Страница была полезной?