Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 106,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 1 010,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 208 762,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 297,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 200 874,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 967,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 170,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 397,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 467,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 47 219,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 171,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 560 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 150 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 61,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3 680,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 730,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 23 545,0000 | |
Прочие счета | |||
Физические лица | 40817 | 11 087,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 244 800,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 735,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 325,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 817,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 658,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100 000,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 580 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 200 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 273,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 135 773,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 48 113,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 429,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 27 630,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 23 881,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 645,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 212,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 66 450,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 759 243,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 144 995,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 90,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 223 147,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 5,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 208 762,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 821,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 179,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 88,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 563,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 270,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 9 076,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 193 280,0000 | |
Земля | 60404 | 28 695,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 144,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 479,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 205 126,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 281,0000 | |
Материалы | 61008 | 24,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 690,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 324,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 841,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 885 042,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 98 644,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 192,0000 | |
Расходы | 70606 | 711 999,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 249 760,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 129,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Разные ценности и документы | |||
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6 728,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 689 000,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 689,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 311 870,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 110 812,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 300 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 57 128,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 36 058,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 138,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 733 613,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 779 810,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 924 481 031,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 255 654 372,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 480 459 159,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 188 367 500,0000 |
Страница была полезной?