Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 667,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 660,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 100,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 95 786,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 345 851,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 485,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 137,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 071,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 455 034,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 228 361,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 78 943,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 031,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 073,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 018,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 691,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 737 944,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 737 944,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 292 433,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 292 433,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 947,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 988,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 444,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 873 744,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31 150,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 354,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 408 987,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 576,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 6 645,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 540,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 95 812,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 310 595,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 474 779,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 187 406,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 162 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 446 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 496 832,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 071,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 112 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 69 457,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 52 928,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 149 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 101 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 033 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 407 906,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 318 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 434,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 319,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 367 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 486 571,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 694 857,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 476 526,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 940,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 255 125,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 131 910,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 953,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 51 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 24 030,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81 528,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 308,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 454,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 57 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 462,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 70 796,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 551,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 929,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 61 001,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 157 842,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 47,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 052,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 55 931,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 428,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 72,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 268,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 54 172,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39 000,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 255,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 930 472,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 77 654,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 140,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 93,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 197,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 450,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 541,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 268,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 163,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 335 669,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 496 967,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 635 016,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 603 409,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 51 274,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 224 514,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 148 601,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 151 114,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 949 446,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 70 556,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 29 720,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 92 677,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 4 195,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 025 016,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 227,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 892,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 444 031,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 881,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 95 617,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 404,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 748 620,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 586 062,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 040 343,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 283,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 037 678,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 948,0000 | |
Страница была полезной?