Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 194 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 660,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 114,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 53 743,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 113 180,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 50,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 807,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 520,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 79 848,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 123 504,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 905,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 060,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 162,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 019,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 875,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 012,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 146 897,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 146 897,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 153 218,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 153 218,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 76,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 183,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 927,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 430 595,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 006,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 900,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 102 695,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 910,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 235,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 020,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 38 261,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 786,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 147 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 833,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 187 701,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 269 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 034 047,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 087,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 252,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 52 390,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 7 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 13 344,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 292,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 219,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 304,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 77 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 410 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 368 798,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 31 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 467,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 14,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19 644,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 389 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 321 472,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 309 348,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 203,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 385,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 528,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 060,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 23,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 402,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 340,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 48,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 615,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 327,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 464,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 507,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 742,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 678,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 632,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 775,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 974,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 665,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 428,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 625,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 359,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 274,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 378,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 310,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 117,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 195,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 298 815,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 734,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 905,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 69,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 163,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 454,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 703,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 491 178,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 709 312,0000 | |
| Расходы | 70606 | 465 788,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 730 534,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 4 587,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 152 513,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 291 464,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 171 274,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 155 349,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 078 293,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 696,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 120 172,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 40 563,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 240 906,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6 493,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 770,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 427 346,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 42,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 356,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 822 461,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 896 280,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 54 918,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 103 309,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 54 838,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 103 389,0000 | |
Страница была полезной?