Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 194 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 114,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 53 743,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 134 059,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 120,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 633,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 815,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 076,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 115 935,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 426 338,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 196,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 345,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 80 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 660,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 003,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 149 065,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 149 065,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 169 797,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 169 797,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 68 496,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 537,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 405,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 974,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 784 095,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 314,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 992,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 87 317,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 076,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 776,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 217,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 793,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 58 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 147 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 28 333,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 301 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 340 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 761 593,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 738,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 885,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 7 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 32 854,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 21 427,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 593,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 726 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 185 397,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 081,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 398,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 956,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 160 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 313 274,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 270 120,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 183,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 458,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 600,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 518,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 921,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 3,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 900,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 159,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 673,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 929,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 69,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 997,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 531,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 061,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 526,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 915,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 29 463,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 932,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 971,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 352,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 571,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 265,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 419,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 42,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 223,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 141,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 594,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 87,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 195,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 253 348,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 102,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 408,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 397,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 294,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 391,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 331,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 105 494,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 195 450,0000 | |
| Расходы | 70606 | 69 715,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 227 183,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 898 674,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 153,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 394 351,0000 | |
| Расходы | 70706 | 870 153,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 414 710,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 6 028,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 140 556,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 225 753,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 178 088,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 166 597,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 636 805,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 699,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 665,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 45 224,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 720 159,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 7 004,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 770,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 366 000,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 551,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 356,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 229 019,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 302 597,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 218 041,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 35 950,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 217 860,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36 131,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?