Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 33 213,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 52 135,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 50,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 63 106,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 230 640,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 994,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 550,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 612 939,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 341 673,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 770,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 140,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 431,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 277 563,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 870,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 149,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 369 320,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 349,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 692 525,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 315 421,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 266 549,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 223,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 47 399,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 190 605,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 190 605,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 271 087,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 271 087,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 77 469,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 172 394,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 109 899,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 191 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 366 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 5 901,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 180 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 15 725,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 124,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 274,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 17,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 10,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 810,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 288,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 45,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 589,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 104 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 325 452,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 114 067,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 566 250,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 114 005,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 917,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 51,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 577,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 562 960,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 75 408,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1 442,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 57,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 206 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 29 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 523,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 135 630,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 255,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 530 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 193 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 197 555,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 951 041,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 008,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 223 814,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 85,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 257,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 23 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 24 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 527,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 136,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 6 499,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 403 441,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 969 131,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 370 244,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 49 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 17 992,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 528 135,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 315 764,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 225 637,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 605 568,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 404 156,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 234 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 114 154,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 23 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 126 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 125,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 96 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 296 763,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 304 863,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 647 017,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 323 815,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 909,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 76 242,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 70 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 120 903,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 179,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 636,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 32,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 562,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 219 912,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 28 529,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 670,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 060,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 183 235,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 106 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 653,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 365,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 149,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 204,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 761,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 87 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 878,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 290 385,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 455 103,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 357,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 57 261,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 275 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 8 677,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 12 295,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 526,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 32 651,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 646,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 385,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 35 319,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 61 514,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 230,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 18 955,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 185 267,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 71 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 32 593,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 393 516,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 435 264,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 196 018,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 110 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 102 248,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 201 181,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 478,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 748,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 52 885,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 685,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 719,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 201,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 124 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 963,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 151,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 558,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 721,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 221,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 273 581,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 97 608,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 792,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20 087,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15 079,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 342,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 009,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 549,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 007,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 713 066,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 175 146,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 463 547,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 20 857,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10 795,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 411 673,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 33 414,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 50 112,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 175 425,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 045,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 105 198,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 310,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 28 529,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 132 799,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 266 688,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 611 722,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 589 250,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 429 600,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 299 280,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 102 980,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 291 146,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 107 045,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 17 155,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 45 352,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 124,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 51 579,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 126,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 889,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 793,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 274,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 669 444,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 40 611 891,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 455 511,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 6 175,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 117,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 455 628,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 964,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 211,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 340,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 300 822 989,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 250 914 330,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 549 649,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 24 921 928,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 80 497,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 356 925,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?