Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 33 427,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 34 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 261,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 994,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 958,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 159 099,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 743,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 748,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 702,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 990,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 596,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 621 033,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 707 007,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 898,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 386 973,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 539,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 60 965,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 88 672,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 38 052,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 38 052,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 564 359,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 564 359,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 129 741,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 182 344,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 363,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 247 332,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 85 456,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 207 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 162 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 85 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 54 243,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 190,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13 847,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 155 182,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 53,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 844,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 516,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 10 952,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 355,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 774,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 139,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 190,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 155,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 166,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 452,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 956,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 203 772,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 35 481,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 311,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 51,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 453,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 266,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 1 240 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 8,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 369,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 160,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 3 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 98,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 183,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 311,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 359,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 212 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 543,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 330 221,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 168 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 166,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 199,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 473,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 47,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 158 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 21 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 34,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 23 693,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 267,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 396 872,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 605 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 512 351,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 645 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 361 494,0000 | |
| до востребования | 45209 | 842 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 101 146,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 61,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 817,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 57 757,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 879,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 352,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 179,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 577,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 341 944,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 929,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 13 916,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 021,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 211,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 875,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 253,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 839,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 106,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 438,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 858,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 205 863,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 600,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 19 294,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 10 482,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 238 930,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 327,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 105 107,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 81 755,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 925,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 878,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 10 642,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 93,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 974,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 75 378,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 65 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 508,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 529 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 121 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 206 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 369 671,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 230 520,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 277 862,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 38 014,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 64 966,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 147 587,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 425,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 337,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 113 171,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 590,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 124,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 366,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 295,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 850,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 836,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 930,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 209,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 141,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 129 076,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 333,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 729,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 86,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 852,0000 | |
| Материалы | 61008 | 869,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 398,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 44,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 4,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 658,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 144,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 48 470,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 119 398,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 461,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 664 022,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 613,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 944,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 363,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 41,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 644 928,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 846,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 21 209,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 717 826,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 870,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 477 662,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 744,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 18 245,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 7 463,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 151 926,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 363 921,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 870 630,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 408 958,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 548 679,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 130 800,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 76 698,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 290 677,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 795,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 189,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 125,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 850,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 991 282,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 110 817,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 758,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 5 599,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 33 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 642,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 196,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 57 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 3 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 4 731,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 103 273,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 17 338,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 5 043,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 406,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 6 848,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 53 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 624,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 34 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 4 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 196,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 5 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 108 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 20 439,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 376,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 58 565 235,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 652 011,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 651 166,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 351 472,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 586 867,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 324 104,0000 | |
Страница была полезной?