Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 13,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 2 554,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 3 291,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 131,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 519,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 291,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 317,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 002,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 624,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 783,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 650,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 376,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 382,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 7 819,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 696,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 730,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 539,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 47,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 262,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 525,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 319,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 891,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 351,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 381,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 57,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 897,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 568,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 625,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 71,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 159,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 566,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 49,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 661,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 287,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 67,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 95,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 248,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 981,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 304,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 194 800,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 600,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 79 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 379,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 750,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 279 530,0000 | |
Страница была полезной?