Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
Регистрационный номер
533
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 154 978,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 16,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 299,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 057,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 477,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 580,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 604,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 068,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 923,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 838,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 951,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 453 985,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 635,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27 658,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 163,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 215,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 622,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 622,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 252,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 252,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 443,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 521,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 40,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 68,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 303,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 168 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 681,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 462,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 224,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 348,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 292 799,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 322,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 632,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 915,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 679,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 167 884,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 605,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 16,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 306,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 192,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 21 093,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 32 547,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 908,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 29,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 38,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 147,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 43 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 435,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 025,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50 456,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 908,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 607,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 683,0000 | |
| до востребования | 45309 | 342,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 18,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 303,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 263,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 534,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 512,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 44 285,0000 | |
| до востребования | 45607 | 443,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 407,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 725,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 366,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 58 137,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 50 871,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 34 665,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 362,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 299,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 117,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 735,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 291,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 003,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 740,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 140,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 11,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 29,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 925,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 442,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 010,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 37,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 19,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 57 051,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 23 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 803,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 167,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 074,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 82,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 93,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 816,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 306,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 30,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 139,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 169,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 517,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 250 090,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 497,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 8 273,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 183,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 888,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 924,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 55,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 456,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 471,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 22,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 134,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 54,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 679,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 679,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2 003,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 2 653,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 321,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 45,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 665,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 132,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 351,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 869,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 47,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 98,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 497,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 299,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 591,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 232,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 735,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 698,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 047,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 180,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 53 431,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 195 118,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 34 665,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 833,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 54 168,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 556,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 754,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 651,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 32 969,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 184,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 158,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 800,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 205,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 7,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 54 331,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 976,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 420 049,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 123 278,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 39,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 122 843,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 39,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 435,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 123,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 651 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 046 403,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 992 988,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 614 232,0000 | |
Страница была полезной?