Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер
531
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 154 440,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 560,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 130,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 193,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 817,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 022,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 176 531,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 201,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 097,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 593,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 396,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 396,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 155,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 114 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1 143,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 73 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 64 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 63 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 33,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 200,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 811,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 460 763,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 845,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 762,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 401,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 17 014,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 25 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 920,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 552,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 89 946,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 72 008,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 604,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 260,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 107 182,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 640,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 338,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 689,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 053,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 338,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 323,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 275,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 798,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 136,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 777,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 264,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 159 241,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 207 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 921,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 773,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 650,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 258 409,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 182,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 182,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 179,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 331,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 812,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 262,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 53 165,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 450,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 93,0000 | |
| Материалы | 61008 | 63,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 103,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 596,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 072,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 011,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 229,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 758,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 37,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 92 185,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 775,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 28,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 326,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 15,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 803,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 94 705,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 106,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 498,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 955,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 187,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 321 937,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 168 648,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 199 089,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 59 243,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 350,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 270 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 196,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 720,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 148,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 577,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 69 626,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 994 560,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 67,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 56,0000 | |
Страница была полезной?