Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер
531
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 156 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 030,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 31 824,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 553,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 151 112,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 163,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 297,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 706,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 211,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 46,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 134 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1 344,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 276 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 465,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 977,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 665,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 98,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 364,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 244,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 26 503,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 735,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 952,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 405,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 126,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 341,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 43,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 112,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 526,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 142,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 883,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 55 138,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 18,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 474,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 22 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 226,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 263,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 950,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 42 750,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 172,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 829,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 186,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 082,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 61,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 80,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 225,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 75 551,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 642,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 74,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 163,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 850,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 399,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 443,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 745,0000 | |
| Расходы | 70606 | 13 405,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 21,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 723,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 373,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 344 697,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 101,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 23 786,0000 | |
| Расходы | 70706 | 333 028,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 67,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 20 449,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 944,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 151 534,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 121,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 950,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 43 835,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 71 719,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 72,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 14 258,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 29 154,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 67 635,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 163,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 17 029,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 526,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 724,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 077,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 51,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 190 863,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 286 990,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 48 070,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 48 073,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12,0000 | |
Страница была полезной?