• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер
531

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 156 000,0000
Резервный фонд 10701 6 859,0000
Фонды специального назначения 10702 9 287,0000
Фонды накопления 10703 15 640,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 347,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 302,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 421,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 918,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 111,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 367,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 367,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 29 340,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 340,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 183 762,0000
Резервы на возможные потери 30607 1 838,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 183 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 123 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 56,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 846,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 407,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 205 154,0000
Коммерческие организации 40702 266 831,0000
Некоммерческие организации 40703 5 089,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 672,0000
Физические лица 40817 135,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 060,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 3,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 522,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 170 801,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 672,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 845,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80,0000
Резервы на возможные потери 45415 282,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 712,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 480,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 550,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54,0000
Резервы на возможные потери 45515 752,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 589,0000
Физическим лицам 45815 214,0000
Резервы на возможные потери 45818 28 803,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 134,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 111,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 56,0000
Требования по получению процентов 47427 69,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 134,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 148 570,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 711,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 820,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 794,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 267 642,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 48 629,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 831,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 230,0000
Резервы на возможные потери 51510 615,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 102,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 275 835,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 890,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 865,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 155,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 205,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 278,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 502,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 282,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119,0000
Резервы на возможные потери 60324 213,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 505,0000
Амортизация основных средств 60601 6 518,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000
Нематериальные активы 60901 41,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 249,0000
Материалы 61008 99,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 582,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 357,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 975,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 099,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 058,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 276 456,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 71 986,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 239 092,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 544,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 320 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 572,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 163,0000
Арендованные основные средства 91503 12 925,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 418,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 577,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 327 549,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 739 386,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 138 065,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 138 008,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 57,0000
Страница была полезной?