• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 105 835,0000
физическим лицам 10205 5 035,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 765,0000
Эмиссионный доход 10602 35 100,0000
Резервный фонд 10701 227,0000
Фонды накопления 10703 1 658,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 852,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 146,0000
Денежные средства в пути 20209 14 237,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 181 696,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 91 397,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 705,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 719,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 915,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 245,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 687,0000
Некоммерческие организации 40603 207,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 161,0000
Коммерческие организации 40702 105 287,0000
Некоммерческие организации 40703 38 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 969,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 97,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 20,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 891,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 133,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 959,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 679,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 177 743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 153 220,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 148,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 736,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 264,0000
Резервы на возможные потери 44615 60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 254,0000
Резервы на возможные потери 44915 42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 588,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 530,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 709,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 173 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 143,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 415,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 688,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 348,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 531,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 686,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 485,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 689,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 380,0000
Резервы на возможные потери 45818 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 383,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 409,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 582,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 642,0000
Требования по прочим операциям 47423 66,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 051,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 455,0000
Требования по получению процентов 47427 429,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 429,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 864,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 960,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 700,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 546,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 155,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 429,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 429,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 323,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 610,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 33,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 388,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 243,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 826,0000
Амортизация основных средств 60601 2 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 276,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 267,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 64,0000
Арендные обязательства 60806 835,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 23,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 160,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 367,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 559,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 126,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 613,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 130 066,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 975,0000
Разные ценности и документы 91202 7 421,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 608,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 320,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 750 777,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 240 955,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 69 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 403,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 184,0000
Арендованные основные средства 91503 19 141,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 970,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 129,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 160 400,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 166 438,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 166 438,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Страница была полезной?