• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 35 935,0000
физическим лицам 10205 4 935,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 765,0000
Эмиссионный доход 10602 35 100,0000
Резервный фонд 10701 214,0000
Фонды накопления 10703 1 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 813,0000
Касса обменных пунктов 20206 90,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 143,0000
Денежные средства в пути 20209 8 751,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 632,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 083,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 866,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 118,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 26 996,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 921,0000
Резервы на возможные потери 32015 99,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 37,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 99,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 73,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 532,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 154,0000
Некоммерческие организации 40603 181,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 186,0000
Коммерческие организации 40702 126 008,0000
Некоммерческие организации 40703 25 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 666,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 410,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 749,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 983,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 49 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 179 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 104 665,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 85,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
на срок свыше 3 лет 42507 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 40 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 848,0000
Резервы на возможные потери 44915 18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 72 240,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 497,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 325,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 878,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 848,0000
Резервы на возможные потери 45415 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 375,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 272,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 133 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 535,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 450,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 737,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 990,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 679,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 48,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 525,0000
Требования по прочим операциям 47423 56,0000
Резервы на возможные потери 47425 73,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 460,0000
Требования по получению процентов 47427 1 706,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 669,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 137,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 25 133,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 51 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 300,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 309,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 028,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 753,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 753,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 267,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 499,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 41,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 357,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 488,0000
Амортизация основных средств 60601 1 731,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 309,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 345,0000
Арендные обязательства 60806 566,0000
Нематериальные активы 60901 54,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000
Материалы 61008 87,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 413,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 475,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 398,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 284,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 875,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 106,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 970,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 507,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 349,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 718,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 929,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 530 697,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 270 942,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 033,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 884,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 512,0000
Арендованные основные средства 91503 6 890,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 497,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 635,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 945 330,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 331,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 111 331,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17,0000
Страница была полезной?