Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 50 989,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 478 998,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 201,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 18 446,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 10 623,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 7 135,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 118 980,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 187 736,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 6,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 131 879,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 145,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 996,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 128 804,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 675,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 20 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 94,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 413,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 481 208,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 481 208,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 228 018,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 228 018,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 83,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 183,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 95,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 236 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 140 116,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 26 738,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 27,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 433,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 036,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 46,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 153,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 951,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 395 339,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9 964,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 632,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 51 057,0000 | |
Физические лица | 40817 | 399 884,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 145,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 408,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 30 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 635,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 34 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 203 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 110 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 517 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 48 800,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 24 491,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 488,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 48 179,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 256 631,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 370 156,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 528,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 10,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 9,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 34,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 45 790,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 603,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 23,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 320 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 23 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 57 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 570,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 941,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 49 769,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 638 747,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 354 967,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 258 558,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 108 952,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 226 804,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 232,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 16 633,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 612,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 451,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 416,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 647,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 779,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 654,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 199,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 021,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 216,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 219 996,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 309 122,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 447 403,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 170,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 12 960,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 567,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 15 046,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 14 921,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 14,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 21,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 47107 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 449,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 485,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 047,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 328,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 46 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 9 810,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 645,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 8 717,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 318,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34 130,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 952,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 359 558,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 78 310,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 26 138,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 513 576,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 6,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 26 773,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 214,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 70 355,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 296 392,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 490,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 293 459,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 377 724,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 184 942,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 150 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 93 882,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 157,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 434,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 139 261,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 17 897,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 392,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 128,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 437,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 52,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 247,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 729,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 323,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 361,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 402,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 887,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 338,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 71,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 646,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 650,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 3,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 425,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 723,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 177,0000 | |
Материалы | 61008 | 435,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 578,0000 | |
Издания | 61010 | 62,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 90,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 111,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 846,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 182,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 78 928,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 70 722,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 945,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 59,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 275 666,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 916,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 503,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 241,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 105 663,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 169,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 80 733,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 164,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 151 420,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 73 470,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 25 671,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 893,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 18 333,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 18 330,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 10,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 17 812,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 18 861,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 185 477,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 738 248,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 33,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 135 001,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 241 964,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 644 619,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 942 114,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 643 677,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 439 820,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 217 554,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 104,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 30,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 184 423,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 21,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 381,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 555,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 373,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 8,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 996 232,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 393 180,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 185 638,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 181 111,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 134 337,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 185 639,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 168 731,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 123 767,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 22 949,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 152,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 99 981 359,1045 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 80,6993 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 99 974 156,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 851,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 423,4052 |
Страница была полезной?