Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"
Регистрационный номер
503
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 10 118,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 39 882,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 034,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 387,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 023,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 072,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 644,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 887,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 542,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 52 656,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 790,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 891,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 10 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 51 164,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 411,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 411,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 18 374,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 9 763,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 26,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 195,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 245,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 192 659,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 956,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 990,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 817,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 862,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 11 156,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 137,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 022,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 842,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 59 664,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 355,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 655,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 904,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 91 020,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 904,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 179,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 656,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 683,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 722,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 395,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 869,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 575,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 575,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 378,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 546,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 66,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 39,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 506,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 480,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 417,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 67,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 454,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 326,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 118,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 127,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 387,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 427,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 700,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 423,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 522,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
| Материалы | 61008 | 827,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 109,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 658,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 005,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 660,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 485,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 355,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 895,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 124,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 168,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 366,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 376,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 285,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 869,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 011,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 261,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 261,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 255,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 452 805,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 163,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 602,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 96 396,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 457 394,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 365 025,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 432,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 67,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 57,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 875,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 716,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 034,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 383 765,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 200 001,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 624 800,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 196 139,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 192 094,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 436 567,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?