Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"
Регистрационный номер
503
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 9 818,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 30 182,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 412,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 168,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 023,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 460,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 310,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 446,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 125,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 781,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 422,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 249,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 51 459,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 193,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 282,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 282,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 23 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 24 134,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 13 791,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 132,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 200,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 44,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 7,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 450,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 892,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 232,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 189,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 813,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 115 862,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 752,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 704,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 815,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 675,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 762,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 454,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 38 787,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 712,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 301,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 100,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 993,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 180,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 509,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 968,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 208,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 672,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 454,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 688,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 575,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 352,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 221,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 582,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 449,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 373,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 53,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 30,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 219,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 123,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 356,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 173,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 241,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 778,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 830,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 653,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 890,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 173,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 518,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 039,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 531,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 979,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 757,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 408,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 527,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 171,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 493,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 904,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 230,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 699,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 91,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 205,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 718,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 11 718,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 206,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 506 457,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 267,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 112 657,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 383 728,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 259 798,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 288,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 67,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 796,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 129,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 661,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 531,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 351,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 267 249,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 800 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 624 800,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 478 317,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 723 984,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 222 499,0000 | |
Страница была полезной?