• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"
Регистрационный номер
503

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 9 820,0000
физическим лицам 10205 30 180,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Резервный фонд 10701 1 399,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 652,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 374,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 268,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 952,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 523,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 128,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 418,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18 990,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 442,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 442,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 55,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 159,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 267,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 87,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 354,0000
Некоммерческие организации 40603 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 258,0000
Коммерческие организации 40702 80 096,0000
Некоммерческие организации 40703 3 461,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 739,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 815,0000
Физические лица 40817 590,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 343,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 421,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 367,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 655,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 22 808,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 289,0000
на срок до 30 дней 45203 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 562,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 757,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 406,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 021,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 633,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 455,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 138,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 778,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 784,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 299,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 439,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 575,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 544,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 523,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 248,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 185,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 32,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12,0000
Требования по получению процентов 47427 393,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 393,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 260,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 514,0000
Резервы на возможные потери 60206 135,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 119,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 226,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 303,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 126,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 184,0000
Резервы на возможные потери 60324 61,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 139,0000
Амортизация основных средств 60601 1 497,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 259,0000
Запасы
Материалы 61008 93,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 105,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 549,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 792,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 512,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 193,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 912,0000
Другие доходы 70107 4 411,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 336,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 114,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 448,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 485,0000
Другие расходы 70209 4 749,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 868,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 276,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 808,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 213,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 718,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 11 718,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 521,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 486 173,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 840,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 655,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 256 465,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 192 267,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 779,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 129,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 015,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000
Долги, списанные в убыток 91803 531,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 287,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 989 769,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 800 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 624 800,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 368 572,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 086 473,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 969 755,0000
Страница была полезной?