Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"
Регистрационный номер
503
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 8 125,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 21 875,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 869,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 023,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 564,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 984,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 052,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 172,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 709,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 748,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 833,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 296,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 343,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 343,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 600,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 17,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 48,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 230,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 50,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 125,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 149,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 288,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 991,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 260,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 438,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 153,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 70,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 500,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 467,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 978,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 540,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 874,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 151,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 197,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 167,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 39 817,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 784,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 72,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 838,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 366,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 775,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 600,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 600,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 133,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 271,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 78,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 757,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 757,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 333,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19 573,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 53,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 245,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 281,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 118,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 195,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 032,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 560,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 482,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 468,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 67,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 27,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 948,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 299,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 859,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 445,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 779,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 560,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 260,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 181,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 365,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 176,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 806,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 890,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 671,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 135,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 618,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 411,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 9 442,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 9 442,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 585 939,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 379,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 133 627,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 149 667,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 890,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 476,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 294,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 792,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 890,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 891 212,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 801 866,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 123 429,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 502 940,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 371,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 078 784,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 135 200,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 200 000,0000 | |
Страница была полезной?