Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 185,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 953,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 294,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 189 764,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 7,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 48,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 128,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 621,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 458 803,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 970,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24 814,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 210 045,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 191 573,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 363,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 88 597,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 63 623,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 071,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 427,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 271 935,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 116,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 122 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 70 112,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 55,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 1 292,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 138 934,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 666,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 368,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 697,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 766,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 27 871,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 393 528,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 857,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 857,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 91,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 544,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 53 517,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 53 517,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 748 752,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 748 752,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 17 466,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 154,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 139,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 220 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 799,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 240 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 145 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 285,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 610,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 232,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 201 447,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 30 848,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 371,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 192,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 7,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 25 054,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41 226,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 297,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 373,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 122 158,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 47 363,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 34 741,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 946 798,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 111 735,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 182 778,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 420 412,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 601,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 176,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 362,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 12 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 47 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 045,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 153,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 113 940,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 114 313,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 550,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 12 613,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 33 755,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 20 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 213 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 80 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 513 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 660 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 268 317,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 858,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 201,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 972,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 106,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 187,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 14 158,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 405,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 37 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 37 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 182,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 17 685,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 135,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 347,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 197 704,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 62 425,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 116 016,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 153 865,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 779 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 304 918,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 95 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 71 011,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 642,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 216,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 61 245,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 31 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 78 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 690 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 116 313,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 675,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 122,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 171 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 721 648,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 105 988,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 798,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 49 812,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 572,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 61 949,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 855,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 425,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 600,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 293,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 46 994,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 511,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 750,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 546,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 368,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 81 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 26 434,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 214,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 149,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 539,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 208,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 444 134,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 396 752,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 3 214,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 8 722,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 336,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 899,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 541,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 38,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 37,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 160,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 46 852,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 50,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 406,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 388 661,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 825,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 721,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 109 628,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 29 706,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23 265,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 116,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 203,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 91,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 784,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 674,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 498,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 636,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 431,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 179,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 381,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 809,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 079,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 976 204,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 311,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 195 049,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 692,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 774,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 388,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 293,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 695,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 696,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 102,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 245,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 664,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 103 438,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 38 430,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 48,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 558,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 30,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 658,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 168,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 332 968,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 481,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 118 812,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 427,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 107 602,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 53 380,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 778 676,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 825 423,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 328 864,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 82 422,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 359,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 36,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 942,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 55 212,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 644,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 016,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 518 888,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 211 898,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 700,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 348,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 199 175,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 702,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 181 104,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 2 369,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 18 050,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 178,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 243 660 312,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 178 431 106,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 942 978,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 654 831,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 49 631 580,0000 | |
Страница была полезной?