Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 980 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 596,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 305,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 216 816,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 818 867,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 649 151,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 506,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 290 748,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 234 149,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 100 676,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 858,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 145 164,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 369 715,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 880,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 623,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 807 396,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 14 123,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 89 553,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 346,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 123 531,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 527,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 29 411,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 31 092,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14 148,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 482 536,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 777,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 33 732,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 198 830,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 198 830,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 629 845,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 629 845,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 40 996,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 901,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 12 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 125,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 509,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 4 792,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 755,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 714,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 5 922,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 98,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 297,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 23 920,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 7 581,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 126 529,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 219 034,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 32 583,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 007 978,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 352 510,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 471 659,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 613,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 461 076,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 651,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1 110,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 38 633,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 84 207,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41807 | 40 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 112 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 44 700,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 57 710,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 66 400,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 56 037,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 295 508,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 372 813,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 23 528,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 382,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 320 270,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 699 399,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 182 701,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 321 563,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 998 551,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 259 677,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 178 556,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16 875,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 437,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 160,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
до востребования | 42801 | 38,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 1 232,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 403,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 38,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 6 744,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 7 097,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 61 058,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 240 694,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 822,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 18 422,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 215 309,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 25 545,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 323 850,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 268 219,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 705 094,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 454 797,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 849 753,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 921 780,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 376,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 17 963,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 53 403,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 34 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 26 952,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 37 408,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 883,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 697,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 527 723,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 279 368,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 745,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 70 325,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 17,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 373,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 60 277,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 66 824,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 886 901,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 843 182,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 669,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 214 080,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 483,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 465 441,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 6 799,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 151 038,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 79 164,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 729 736,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 626,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 1 439,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 006,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 3 319,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 10 952,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 906,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 436,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 436,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 210 455,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 12 458,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 631,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 71 870,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 134 764,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 120 536,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 447,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 155 301,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 018 724,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 101 287,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 108 822,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 59 744,0000 | |
Долговые обязательства Банка России | 50116 | 2 999 979,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 095,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 25 278,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 46 486,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 782,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 128 392,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 584,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 305,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 658,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 497,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 881,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 71 370,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 188,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 47 505,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 16 562,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 641,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 201 396,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 624,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 931,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 29 596,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 25 864,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 478,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 67 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 947,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25 414,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 396,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 880,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 128,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 184,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 153,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 903,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 71,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 388,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 542,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 11 500,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 122 705,0000 | |
Земля | 60404 | 1 949,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 478 423,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 52 934,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 520,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 459,0000 | |
Материалы | 61008 | 8 244,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 155,0000 | |
Издания | 61010 | 17,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 20 291,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 338,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 849,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 2 981 609,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 22 673,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 429 921,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 234 288,0000 | |
Расходы | 70606 | 2 753 370,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 18 418,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 436 854,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 236 879,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 55 260,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 693 141,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 883,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 181 500,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 832,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 39 852,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 12 314,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 31,0000 | |
Бланки | 91207 | 20,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 272 487,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 007 742,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 206 995,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 523 756,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 081 000,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 23 344 898,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 32 597,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 441,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 198,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 216 431,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 110,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 787,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 115 184,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 570 850,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 41 560,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 915,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 376 590,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 47,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 41 475,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 947,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 336 420,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 99,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 40 171,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 67,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 051 516 881,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 988 605 296,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 743 860,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 971 942,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 55 195 850,0000 |
Страница была полезной?