Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 700 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 767,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 153 068,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 586 327,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 551 741,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 672,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 245 757,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 187 640,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 57 204,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 8,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2 888,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 56 035,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 283 461,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 43 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 135 537,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 319 856,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 4 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 146,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 846,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 621,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 19 593,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 758,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 130 262,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 457 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 760,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 380,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 26 065,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 70 779,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 70 779,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 750 762,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 750 762,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 34 079,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 105,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 69 015,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 145,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 690,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 633,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 62 965,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 276,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 010,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 228,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 165 120,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 162 869,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 004,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 389 842,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 294 427,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 368 605,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 029 762,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 051,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 140,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 120 664,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 45 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 88 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 980,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 39 457,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 291 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 142 277,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 269 462,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 813,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 730,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 418 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 89 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 632 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 039 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 461 409,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 672 662,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19 275,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 703,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 21 642,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 375,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 321,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 9 294,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 65 195,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 214 783,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 12 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 332 302,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 213 394,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 281 113,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 343 295,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 921 933,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 515 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 531 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 632 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 109,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 793,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 60 509,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 43 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 46 339,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 755 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 564 615,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 65 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 629,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 016,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 113 278,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 535 448,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 102 558,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 673,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 6 926,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 108 383,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 445,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 195 448,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 72,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 374,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 245,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 306,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 828,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 478,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 858,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 858,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 148 079,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 011,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 050,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35 543,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 141 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 70 821,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 459,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 133 567,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 021 397,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 656,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 103,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 213 235,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 27 600,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 7 381,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 11 799,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 23 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 568,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 992,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 278,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 458 435,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 804,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 945,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 012,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 619,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 233,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 116,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 990,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27 002,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 688,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 672,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 736,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 121,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 108 725,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 423,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 228,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 595,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 875 049,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 939,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 395 499,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 53 510,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 665,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 128,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 525,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 339,0000 | |
| Издания | 61010 | 30,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 896,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 940,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 813,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 105 873,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 869 569,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 381,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 692 078,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 307 001,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 454 134,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 27 600,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 691 722,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 305 981,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 923 280,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 934,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 581 522,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 72 786,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 191 888,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 31,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 347 964,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 169 776,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 121 865,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 199 182,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 673 911,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 18 137 836,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 20 410,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10 448,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 640,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59 663,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 861,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 529 338,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 043 561,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 32 800,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 855,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 29 194,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 188,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 32 988,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 27 801,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 2 888,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 360,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 762 778 920,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 720 278 980,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 872 828,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 186,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 41 622 943,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?