Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 773,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 153 068,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 586 320,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 376 929,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 430,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 227 379,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 192 102,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 46 653,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 357,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 74 507,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 393 267,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 37 217,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 639,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 282 640,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 7 073,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 37 618,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 279 349,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 374,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 582,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 463,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 38 947,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 498 955,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 73 242,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 98 474,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 143 139,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 143 139,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 964 496,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 964 496,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 217,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 238,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 148 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 85 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 170 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 614,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 614,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 411,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 091,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 24,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 48 057,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 615,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 80 105,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 369,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 498,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 179 422,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 136 825,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 56 229,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 043 043,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 320 813,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 448 941,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 278 207,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 656,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 554,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 135 460,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 45 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 54 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 77 462,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 980,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 42 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 52 996,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 221 003,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 266 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 813,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 521 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 158 673,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 856 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 403 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 518 575,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 706 028,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19 470,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 399,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 26 244,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 15 923,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 342,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 277,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 13 488,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 61 717,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 202 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 948,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 352 635,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 208 075,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 223 951,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 357 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 233 874,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 357 133,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 545 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 542 984,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 822,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 55 451,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 46 837,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 872 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 543 874,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 64 377,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 89 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 162 176,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 439 198,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 89 174,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 677,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 95 943,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 25 223,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 182 987,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 230,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 391,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 737,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 22 057,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 080,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 145 143,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 907,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 208,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28 414,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 140 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 89 570,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 134 543,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 541 018,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 14 975,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 043,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 200 733,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 7 686,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 17 727,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 32 485,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 43 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 142,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 18 950,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 279,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 237 551,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 499,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 737,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 60 218,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 252,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 637,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 343,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 55 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 185,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 887,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 150,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 004,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 414,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 651,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 125 079,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 206,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 424,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 340,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 805 117,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 383 344,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 68 149,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 365,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 286,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 411,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 535,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 896,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 007,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 388,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 71 189,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 408 244,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 17 727,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 355 677,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 169 375,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 123 779,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 686,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 357 789,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 168 841,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 655 358,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 529,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 600 823,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 055,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 92 340,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 586 825,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 318 135,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 159 747,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 126 739,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 500 327,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 748 376,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 18 689 975,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 20 277,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10 448,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 611,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 60 309,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 859,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 796,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 869 935,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 768 665,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 357,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 200 278,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 59 001,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 087,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 357,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 60 089,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 200 277,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 701 497 938,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 459 648 142,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 725 580,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 380,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 123 876,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 200 000 000,0000 | |
Страница была полезной?