Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 350 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 458 803,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 617,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 36 553,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 380 512,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 337 142,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 844,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 156 427,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 60 657,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 10 114,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 357,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 43 523,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 274 372,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 58 597,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 99 989,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 148 166,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 1 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 41 396,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 176 230,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 118,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 273,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 400,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 136 429,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 496 170,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 224,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 059,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 112 950,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 112 950,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 206 384,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 206 384,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 544,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 209,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 010,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 34 816,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 309 574,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 55 903,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 203 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 473,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 7 243,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 677,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 961,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 041,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 104 612,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 635,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 201,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 111 557,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 224,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32 295,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 513 899,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 223 824,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 288 924,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 793 568,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 90,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 569,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 298,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 30 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 36 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 24 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 76 260,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 265,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 36 878,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 89 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 278 493,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 436 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 154 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 561 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 628 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 591 103,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 343 992,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 799,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 064,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 1 637,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 007,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 383,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 417,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 999,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 22 645,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 109 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 407,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 295 781,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 75 544,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 113 102,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 260 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 027 169,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 036 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 207 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 279 647,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 428,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 38 510,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 19 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 19 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 45 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 847 052,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 272 422,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 43 049,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 013,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 066 922,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 750 507,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 925,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 953,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 65 924,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 20 539,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 133 916,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 777,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 90,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 101 385,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 66 569,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 91 053,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 141,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 623,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 709,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 69 439,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 025,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 017,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 544,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 104 078,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 047 055,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 023,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 149 410,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 79 128,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 15 964,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 212,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 318,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 34,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 220,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 198,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 265 011,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 34 474,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 044,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 76 706,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 156,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 759,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 767,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 518,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 139,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 67,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 003,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 915,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 585,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 051,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 111,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 48 059,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 478,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 953,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 132 821,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 243 917,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 776,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 942,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 904,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 555,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 831,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 939,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 873,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 159 292,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 090,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 48,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 30,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 328 778,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 554,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 765 871,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 237,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 658 639,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 809,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 382 677,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 272 636,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 378 981,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 890 680,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 671 156,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 516,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 68 207,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 330,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 761,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 130 725,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 198,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 719,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 122 040,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 519 604,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 482,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 105 230,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 50 039,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 100 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 2 333,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 482,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 107 563,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 50 039,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 100 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 345 755 063,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 312 446 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 771 276,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 32 537 776,0000 | |
Страница была полезной?