• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 212,0000
негосударственным организациям 10204 797,0000
физическим лицам 10205 96 021,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
физическим лицам 10305 2 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 841,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 19,0000
Резервный фонд 10701 32 795,0000
Фонды специального назначения 10702 6 221,0000
Фонды накопления 10703 309 409,0000
Другие фонды 10704 18 249,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 233,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 821,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 230,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 087,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 453,0000
Денежные средства в пути 20209 9 725,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 20 732,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 484,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 369,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 150,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 333,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 045,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 424,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 176 531,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 439,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 750,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 60 710,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 681,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 69 547,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 042 867,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 042 867,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 653 025,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 653 025,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 381,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 087,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 14 122,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 878,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 695,0000
Резервы на возможные потери 32015 266,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 283 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 767,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 863,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 40101 14 702,0000
Доходы и иные поступления федерального бюджета 40102 1 447 194,0000
Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России 40104 1 447 194,0000
Средства федерального бюджета 40105 69 329,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 5 161,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 5 120,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 2 884,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 930,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4 586,0000
Средства местных бюджетов 40204 154 438,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 18 045,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 11 021,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 206,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 13 698,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 624,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 549,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 160 886,0000
Некоммерческие организации 40503 32 939,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 32 052,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 10,0000
Коммерческие организации 40602 17 845,0000
Некоммерческие организации 40603 64 568,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 162,0000
Коммерческие организации 40702 631 591,0000
Некоммерческие организации 40703 86 579,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 32 871,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 327,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 134,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 183,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 64,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 833,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 341,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41303 1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 25,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 11 193,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 43 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 42 760,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 969,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 381 008,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 24 554,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 127 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 198 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 144 789,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 183,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 12 091,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 147,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 70,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 88,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 1 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 893,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 457,0000
на срок до 30 дней 44603 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 145 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 212,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 532,0000
Резервы на возможные потери 44715 2 107,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 371,0000
на срок до 30 дней 44903 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
до востребования 44909 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 115,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 14 125,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 40 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 107 917,0000
на срок до 30 дней 45203 165 918,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 109 828,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 340 853,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 227,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 166 412,0000
на срок свыше 3 лет 45208 86 256,0000
до востребования 45209 186 515,0000
Резервы на возможные потери 45215 270 459,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 028,0000
Резервы на возможные потери 45315 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 631,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 18 837,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 867,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 454,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 069,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 133,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 806,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 009,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 823,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 715,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 893,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 29 390,0000
Резервы на возможные потери 45615 294,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 391,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 121,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 551,0000
Физическим лицам 45815 77,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 105,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 331,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 133,0000
Физическим лицам 45915 11,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 193,0000
Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 46102 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 0,0000
на срок до 30 дней 46502 0,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46801 0,0000
на срок до 30 дней 46802 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 46901 0,0000
на срок до 30 дней 46902 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 473,0000
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 15,0000
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 47201 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 6 907,0000
Резервы на возможные потери 47308 69,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 197,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 377,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 711,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 28 910,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 638,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 219,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 296,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 832,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 693,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 158,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 985,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 116,0000
Требования по получению процентов 47427 7 984,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 318,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 152 966,0000
приобретенные для инвестирования 50103 160 666,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 5 287,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 5 287,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 16 871,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 14 530,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 7 265,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 31,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 703,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 77,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 333,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 006,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 673,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 67 422,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 518,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 44 878,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 569,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 596,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 679,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 405,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 772,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 716,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 980,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 233,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 189,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 725,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 146,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 292,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 12,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 158,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37,0000
Резервы на возможные потери 60324 230,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 224 459,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 83 652,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 251,0000
Земля 60404 1 879,0000
Амортизация основных средств 60601 12 234,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 25 667,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3 251,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53 433,0000
Нематериальные активы 60901 4 270,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 955,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 558,0000
Запасные части 61002 876,0000
Оборудование 61003 5 238,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 185,0000
Материалы для упаковки денег 61005 466,0000
Другие материалы 61006 3 713,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 23 133,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 23 133,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 8,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 315,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 95,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 610,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 754,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 88 122,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 058,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 510,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 197,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 375 657,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 250,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 68 160,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 46,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 49 375,0000
Бланки 91207 685,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 707 368,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 77 998,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 132 633,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 378 806,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 772 226,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 385,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 26 672,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 475,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 465,0000
Арендованные основные средства 91503 15 881,0000
Арендованное другое имущество 91504 94,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 66 365,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 49 241,0000
Долги, списанные в убыток 91803 318,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 851 423,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 29 957 143,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 837,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 058,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 923,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 7 286,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 817,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 119,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 958,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 041,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 209,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 442 493,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 93 083 113,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32 441 947,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 917 491,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?