• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 212,0000
негосударственным организациям 10204 39,0000
физическим лицам 10205 196 779,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
физическим лицам 10305 2 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 25 868,0000
Резервный фонд 10701 75 000,0000
Фонды специального назначения 10702 3 664,0000
Фонды накопления 10703 374 251,0000
Другие фонды 10704 18 249,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 865,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 304,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 842,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 981,0000
Денежные средства в пути 20209 14 572,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 29 302,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 584,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 346,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 267 884,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29 124,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 710,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 835,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 270 849,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70 750,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 325,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 67 155,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 125,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 88 351,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 229 952,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 229 952,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 922 464,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 922 464,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 207,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 049,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 30 612,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 61 224,0000
Резервы на возможные потери 32015 702,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 219 290,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 193,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 808,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 452,0000
Средства федерального бюджета 40105 75 675,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 5 120,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 5 120,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 7 022,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 8 967,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 363,0000
Средства местных бюджетов 40204 154 348,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 34 723,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 469,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 433,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 89 091,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 97 210,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 509,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 79 453,0000
Некоммерческие организации 40503 50 951,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 33 899,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 47 096,0000
Некоммерческие организации 40603 64 561,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 988,0000
Коммерческие организации 40702 714 755,0000
Некоммерческие организации 40703 137 916,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 60 855,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 514,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 703,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 14,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 412,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 457,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 8 120,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 719,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 95 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 46 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 830,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 679 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 76 252,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 397 072,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 536 236,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 655 173,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 132,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 015,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 177,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 799,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 88,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 9 770,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 38 299,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 70 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 29 800,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 481,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 217,0000
на срок до 30 дней 44603 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 50,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 45 000,0000
до востребования 44609 31 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 341,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 811,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 895,0000
до востребования 44909 10 250,0000
Резервы на возможные потери 44915 235,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 50,0000
Резервы на возможные потери 45015 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 103 571,0000
на срок до 30 дней 45203 14 110,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 162 486,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 333 718,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 379 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 915,0000
на срок свыше 3 лет 45208 250 711,0000
до востребования 45209 916 920,0000
Резервы на возможные потери 45215 257 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 284,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 399,0000
до востребования 45309 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 820,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 31 367,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 73 286,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 153 698,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 721,0000
Кредиты до востребования 45409 18 132,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 335,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 71,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 377,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 256 703,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171 183,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 446,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 671,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 975,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 646,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 76,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 863,0000
Физическим лицам 45815 554,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 046,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 172,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 55,0000
Физическим лицам 45915 57,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 612,0000
Резервы на возможные потери 47108 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 9 796,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 110,0000
Резервы на возможные потери 47308 99,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 27 869,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 40,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 526,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 526,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 029,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 837,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 847,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 308,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 675,0000
Резервы на возможные потери 47425 64 292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 473,0000
Требования по получению процентов 47427 22 134,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 653,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 051,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 222 915,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 27 098,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 929,0000
Прочие долговые обязательства 50107 52 762,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 68 622,0000
Резервы на возможные потери 50213 11 069,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 355,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 405,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 207,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 351,0000
Прочих нерезидентов 50708 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 056,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 417,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 852,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 500,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 633,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 180 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 221,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 730,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 160,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 94 425,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 970,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 061,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 824,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 36 127,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14 316,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 803,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 537,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 769,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 190,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 21 837,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 995,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 838,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 483,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 73,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 415 416,0000
Земля 60404 3 896,0000
Амортизация основных средств 60601 72 335,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 909,0000
Оборудование к установке 60702 248,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 017,0000
Материалы 61008 7 384,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 744,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 917,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 376,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 101 894,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 843,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 43,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 169,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 974,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 318,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 256 425,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 687,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 70 586,0000
Бланки 91207 558,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 156 602,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 190 059,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 060 917,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 896 455,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 223 892,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 266 878,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 213,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 75,0000
Арендованные основные средства 91503 16 119,0000
Арендованное другое имущество 91504 94,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 934,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 558,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 17 167,0000
Долги, списанные в убыток 91803 267,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 647 372,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 594 169,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 168 368,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 538,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 96 357,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 354,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 43,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 168 440,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 17 819,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 96 401,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 202 376 718,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 179 145 360,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 451 450,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 12 779 934,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?